| 提出書類 | 有価証券届出書 |
|---|---|
| 提出先 | 関東財務局長殿 |
| 提出日 | 2025-09-10 |
| 発行者名 | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 江下 亮 |
| 本店の所在の場所 | 東京都墨田区江東橋二丁目13番７号 |
| 事務連絡者氏名 | 島田 裕史 |
| 電話番号 | 03-5638-1450 |
| EDINETコード | E31678 |
| ファンドコード | G12604 |
| 提出者名（日本語表記） | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名称（日本語表記） | ほくよう資産形成応援ファンド |
| 府令 | 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 |
| 様式 | 第四号様式 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 連結決算の有無 | 非該当 |
| 別記事業（個別） | FND |
| 当事業年度開始日 | 2024-06-11 |
| 当会計期間終了日 | 2025-06-10 |
| 当会計期間の種類 | FY |
| 当事業年度終了日 | 2025-06-10 |
| 前事業年度開始日 | 2023-06-13 |
| 比較対象会計期間終了日 | 2024-06-10 |
| 前事業年度終了日 | 2024-06-10 |
| 提出回数 | 1 |
| 訂正の有無 | 非該当 |
| 記載事項訂正のフラグ | 非該当 |
| XBRL訂正のフラグ | 非該当 |
| コール・ローン | 6,042,559JPY |
|---|---|
| コール・ローン | 5,252,860JPY |
| 投資信託受益証券 | 775,736,795JPY |
| 投資信託受益証券 | 474,742,070JPY |
| 未収入金 | 23,660,000JPY |
| 未収利息 | 50JPY |
| 流動資産 | 781,779,354JPY |
| 流動資産 | 503,654,980JPY |
| 資産の部 | 781,779,354JPY |
| 資産の部 | 503,654,980JPY |
| 未払解約金 | 23,679,806JPY |
| 未払受託者報酬 | 106,777JPY |
| 未払受託者報酬 | 84,587JPY |
| 未払委託者報酬 | 3,203,334JPY |
| 未払委託者報酬 | 2,537,562JPY |
| その他未払費用 | 21,293JPY |
| その他未払費用 | 16,857JPY |
| 流動負債 | 3,331,404JPY |
| 流動負債 | 26,318,812JPY |
| 負債の部 | 3,331,404JPY |
| 負債の部 | 26,318,812JPY |
| 元本 | 748,273,409JPY |
| 元本 | 475,106,305JPY |
| 剰余金又は欠損金（△） | 30,174,541JPY |
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,229,863JPY |
| （分配準備積立金） | 24,846,395JPY |
| （分配準備積立金） | 14,791,326JPY |
| 元本等 | 778,447,950JPY |
| 元本等 | 477,336,168JPY |
| 純資産の部 | 778,447,950JPY |
| 純資産の部 | 477,336,168JPY |
| 負債純資産 | 781,779,354JPY |
| 負債純資産 | 503,654,980JPY |
| 受取利息 | 2JPY |
| 受取利息 | 4,997JPY |
| 有価証券売買等損益 | 27,007,131JPY |
| 有価証券売買等損益 | -18,314,725JPY |
| 営業収益 | 27,007,133JPY |
| 営業収益 | -18,309,728JPY |
| 支払利息 | 2,623JPY |
| 受託者報酬 | 220,053JPY |
| 受託者報酬 | 188,559JPY |
| 委託者報酬 | 6,601,431JPY |
| 委託者報酬 | 5,656,621JPY |
| その他費用 | 43,920JPY |
| その他費用 | 37,589JPY |
| 営業費用 | 6,868,027JPY |
| 営業費用 | 5,882,769JPY |
| 営業利益（△は損失） | 20,139,106JPY |
| 営業利益（△は損失） | -24,192,497JPY |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,139,106JPY |
| 経常利益又は経常損失（△） | -24,192,497JPY |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 20,139,106JPY |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -24,192,497JPY |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | -276,184JPY |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | -7,763,642JPY |
| 剰余金又は欠損金（△） | 10,809,508JPY |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 794,121JPY |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,096,120JPY |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 794,121JPY |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,096,120JPY |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,844,378JPY |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,611,943JPY |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,844,378JPY |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,611,943JPY |
ほくよう資産形成応援ファンド
1兆円を上限とします。
該当事項はありません。
